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Dr. P. Gügi Consulting
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Publikationen

2024 - 01
Aktienfaktor Profitability im Plus
2023 - 12
Märkte: Everything Rallies und dies rekordverdächtig, Aktien Welt +8%
2023 - 11
Märkte: Goldener Oktober, Gold +7.7%, Aktienfaktor Preismomentum im Plus
2023 - 10
Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende September
Energieaktien dritter Monat in Folge beste Branche, Trend und Momentum im Plus
2023 - 07
High Beta und Profitability im Plus, Value im Minus. Klar tiefere Volatilitäten.
2023 - 04
Catbonds wieder attraktiver, High Yield und Converts klar hinter Aktien
2022 -12
Energie Aktien +46%, einseitige Branchenzusammensetzung der Converts
2022 - 09
Stabilisatoren im Minus mit Ausnahme von Trend (+36%) und Fluchtwährungen
2022 - 07
Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende Juni
Trend +29%, Credit Spreads wieder über Median
2022 - 06
Märkte: Wandelanleihen nach 2021 auch im 2022 mit enttäuschender Performance
2022 - 04
Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März
Trend +18% im Q1, High Yield mit hohem Volumen an Indexaustritten
2021 - 04
Preismomentum 2020 +18%, Q1 2021 -8.5%
2021 - 04
Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März
Emission der Wandelanleihe von ViacomCBS führte zu Turbulenzen
2020 - 05
Spotlight März und April haben es in die Rangliste der 10 schlechtesten und der 10 besten Monate geschafft
2020 - 04
Stabilisatoren in den 10 negativsten Aktienmonaten im Plus, auch diesen März
2020 - 01
Gold top, Investmentgrade Wandelanleihen am Ende der Rangliste.
Stellt das nächste Jahrzehnt wieder alles auf den Kopf?
2020 - 01
Wieso sind 2019 Titel mit positivem Momentum im Plus, aber der Faktor Momentum im Minus?
2019 - 10
Spotlight Performance Fees: Werden Fondskunden in Europa übervorteilt?
2019 - 09
Vortrag zu Sustainability im aktiven Asset Management
2019 - 07
Spotlight Kapazität von aktiven Managern: Neugeld bis keine Outperformance mehr möglich ist?
2019 - 04
Vortrag zu neuen Technologien im aktiven Asset Management
2019 - 01
Irrationale Märkte oder nur schwankende Risikoaversion?
2018 - 12
Versteckte Risiken bei Faktorportfolios nicht Indexanbieter überlassen
...
2002-12
Bis 2002 in der NZZ publizierte Artikel
1995-05
Einsatz der Portfoliooptimierung im Asset Allocation Prozess - Theorie und Praxis


Asset Allocation Expert
2020 - 08
AAE: Fama French Faktoren inkl. Momentum neu auch für Emerging Markets
2020 - 06
AAE mit zusätzlichen Fundamentaldaten wie verschiedenen PEs (trailing, forward), PB usw.
2018 - 10
AAE 13.0 mit erweiterter Simulation
2017 - 12
Erweiterte Analysen im AAE 12.1
2017 - 04
Auswertungen aus AAE 12.0 im Produktbericht Fisch MA MantaPlus
2013 - 05
AAE 10.0 mit Erweiterung Risikomodell und Simulation
2011 - 06
AAE 9.0 mit fundamentalen Bewertungsmodellen, Kapitel aus Tutorial
2010 - 12
AAE 8.4 mit Managed Futures und Index-Sets
...
2002-04
AAE 1.1 mit Consistency Ratio
2001-12
Installation des AAE 1.0 bei Rahn & Bodmer